周评: 美油首次暴“负” 6月合约恐风险再现?警惕油市死猫跳 美国加大经济援助

  • 2020-04-26
  • John Dowson
周桐

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周评: 美油首次暴“负” 6月合约恐风险再现?警惕油市死猫跳 美国加大经济援助周桐

原标题:周评: 美油首次暴“负” 6月合约恐风险再现?警惕油市死猫跳 美国加大经济援助

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04月20日至24日市场综述:本周美国油储积压的状态触发5月WTI原油期货首次暴“负”、6月期货未能幸免同时大跌;价格显示,5月WTI期货周一最低挫至-40.32美元/桶,为1946年美国有原油交易数据以来最低水平。

同时,美伊地缘紧张气氛再度掀起,短暂提振能源市场表现。

经济方面,美国参众两院本周通过了4840亿美元的小企业援助计划,以增加对小企业贷款,医疗机构的资金援助,该计划周五已由美国总统特朗普签署;此外特朗普本周还签署了行政令暂停绿卡申请60日,以保护疫情期间本土就业。

以初请失业金统计看,本周公布的至18日初请失业金人数录得442.7万,连续第三周回落,但也令近五周累计初请人数达2650万人,摩根士丹利专家认为,初请数据或已过峰值,但累计申请量或继续增加,因此前大量申请被积压的关系。

相对比的是,欧盟的经济复苏计划本周“难产”。

央行动向中,中国人民银行周一下调了1年期和5年期以上的贷款市场报价率;同时土耳其、墨西哥和俄罗斯央行本周均下调基准利率,以应对经济考验。

外汇市场上,美元指数日线站稳数根均线支撑,重破100大关,续刷日线高位,本周最高来到100.88一线,关于油市疲弱和疫情持续的避险需求以及持续经济刺激扶助的消息令美元保持稳健的姿态;

欧元/美元本周下破1.08,最低挫至1.0725一线,单周跌幅171个点,因欧元区经济复苏计划的迟不落地,叠加美元强势的施压,触发欧元进一步的疲弱;

英镑/美元走势形同欧元,经济前景的弱化导致汇价本周跌去268个点。

商品市场中,现货黄金整体仍受宏观环境的支撑,周线拉升78.59美元,最高触及1738.27一线;原油价格则因美油期货的惊人跌势,周三最低挫至6.50,刷历史最低纪录,单日跌幅近16美元/桶。

WTI期货走势中,5月合约自经历周一暴跌收于-37.63美元/桶的走势后,周二到期前强势反弹126.60%,最终结算于10.01美元/桶;6月合约周二则上演3次熔断,导致周线重挫32%,创史上最大周跌幅,但下半周价格活跃反弹逾20%,回补部分损失。

股指表现里,油价的暴跌再次带动股市情绪,同时,关于瑞德西韦疗效欠佳的消息泄露一并导致美股三大股指周线收跌,其中,道指累跌2.5%,标普500指数累跌1%以上,纳指数累跌0.8%,道指和标普500指数周线均为三周来首度下跌。

欧洲股市中,英国富时跌近1.6%;法国CAC和德国DAX均挫逾3%。

当周要闻盘点:

(一)美油期货惊险暴跌5月合约首跌入负6月合约恐再现风险?

因疫情导致的美国经济持续封锁和油市需求减弱,使得美国油储(原油库存)更多积压,尤其是美国库欣地区的油储空间极为缺乏,叠加5月期货即将在周二到期的因素,成为了本周美油期货价格史无前例般崩盘的主因。

数据显示,周一WTI5月期货合约暴跌55.90美元/桶,跌幅惊现305.97%,最低泄至-40.32美元/桶,跌入首个历史上的负值,价格周一最终收于-37.63美元/桶,周二结算前强势反弹至10美元/桶。

在这一事件后,有报道分析称,简而言之,即投机者不想在结算时接受实物交割,且过剩的油产无处存放,但仅仅因为经济因素关闭油产同时存在风险,导致了生产商不惜一切代价倾销,触发价格为负的局面。

然而,是否这一暴跌入负的情形会再次出现,尚不清晰,但风险依旧。

分析师表示,以6月期货走势看,周一6月期货价格收于20.43美元/桶,为历史收盘最低,与5月期货收盘价-37.63美元/桶一度相差60美元;

然而,周二时段,6月期货未能幸免,日内遭遇三次熔断,最终单日收盘跌超43%,收于11.57美元/桶。

当前6月主力合约的到期日为5月19日,若届时原油市场需求维持疲弱,油储空间进一步挤压,则6月期货交易者又将再度面临“高成本移仓”和“实物交割”二选一的困境。

而以布伦特油价表现看,布伦特价格本周几乎鲜有较大动静,跌幅接近5%。然而这一跌幅并不等同于暗示美国地区之外的油市相对“安稳”。

值得注意的是,美国的油储积压情况已经触发部分生产商已经采取减产措施。

经纪商AxiCorp在报告中表示,“油产将会下降,且必须减少,美页岩油厂商已经在停产和裁员,且可能有公司申请破产保护,并无减产协议能够改变这一情形,拯救油市的唯一办法是尽快重开经济。”

同时,OPEC在4月月报中强调了,2020年全球经济预期面临严重的衰退风险,疫情或导致经济增至普遍下滑1.5%。

受持续封锁带来动的经济活动受限,从而导致旅游限制的局面,已经影响了全球逾40%的人口活动,这些又将反过来影响能源消耗,并驱使油价跌入负值领域。

2019年的原油需求预期均值在9967万桶/日,而到了2020年预期为9282万桶/日,认为更高的消耗量将预期出现在2020年下半年。

真正的恢复或至2021年才兑现,但OPEC基于当前不确定的环境并未透露更多预测的细节。

(二)美伊地缘又激化油市小幅提振只是一场死猫跳?

本周美伊地缘局势再现紧张气氛。

由于上周有11艘伊朗精锐战斗部队的船只在波斯湾地区危险地靠近美方船只,周三时段美国总统特朗普表示,若伊朗炮艇距离美国海军船舰太近,美军将把伊朗炮艇击沉。

受这一消息影响,油价单日受到短暂的提振。

以地缘风险看,英媒BBC报道称,周三时段特朗普的推文关于呼吁美国海军指挥官“击落”骚扰美国的伊朗炮艇仅仅是个小的错误陈述。

然而这确实也是继今年早些时间美国用无人机射杀伊朗高级军官苏莱曼尼事件后很明显最强烈的威胁。

消息称,特朗普此前的回应缘于上周伊朗11艘精锐战斗部队的船只中,有一艘伊朗炮艇在美国海岸警卫队前方10码(9米)处高速驶过。

伊朗方面回应承认有这一份行为,但也指责美国方面的责任。

BBC评论称,如果美伊局势暂时被搁置,则这些危机可能鲜少出现,然而很清晰的是,并没有被搁置。

油价影响方面,荷兰农业合作银行分析师指出,周三的地缘激化气氛确实令油价短线获得提振,这“可能是书本中最古老的中东戏码。”

然而并非所有分析师都认同市场将能够持续发帖男,认为本周油价的反弹不过一场死猫跳。

经纪商Avatrade首席市场分析师Naeem Aslam称,以基本面看,供给因素当前仍是主角,如果油价下周没有再次走软,市场将意外。

不过,尽管OPEC+新的减产协议最早从5月1日生效,但OPEC第四大产油国科威特已经开始减少产量,承担起全球油市平衡的责任。

(三)美国再推经济刺激计划、欧盟复苏计划“难产”

政策方面,本周美国总统特朗普签署了行政令暂停绿卡申请60日,以保护疫情期间本土就业。

以初请失业金统计看,本周公布的至18日初请失业金人数录得442.7万,连续第三周回落,但也令近五周累计初请人数达2650万人,摩根士丹利专家认为,初请数据或已过峰值,但累计申请量或继续增加,因此前大量申请被积压的关系。

同时,本周美国参众两院通过了一项4840亿美元的小企业援助计划,以增加对小企业贷款,医疗机构的资金援助,该计划周五已由美国总统特朗普签署。

根据华盛顿邮报本周的报道,该援助计划包括了额外的3100亿美元的薪资保护项目(PPP),价值600亿美元专为社区银行和小型借贷方提供的金额,以及750亿美元的医院扶助金,250亿美元的测试扶助,600亿美元的紧急灾害贷款和赠款。

美联社也通过民意调查,发现了大部分美国人认为尽快重开经济的计划并不安全。

调研结果显示,61%的美国人表示,政府出台的居家令是对的;56%的表示在几周的时间内状态不可能安全。

尽管如此,特朗普仍持续推进其最早于5月开启的三阶段经济重开计划。

相对比美国持续推出经济刺激计划的连续性,欧盟的经济复苏计划仍在“难产”。

本周四欧盟27国领导人和欧盟负责人召开了欧盟复苏援助视频峰会,讨论应对新冠病毒大流行的下一步措施。这也是近两个月来欧盟第四次召开视频峰会。

然而,因各方对欧盟援助计划存在巨大分歧,尚未在短时间内讨论出结果。

会议前,欧盟的一份内部文件被曝光。

文件称,欧盟委员会正考虑设立一项2万亿欧元的经济复苏计划,该计划将部分利用欧盟现有的七年预算,并设立新的融资机制。但欧盟委员会主席冯德莱恩的发言人拒绝对这一计划做出评论。

法国总统马克龙表示,欧盟成员国政府间就是否基金应该是转移补助金,或者仅仅以贷款形式发放的分歧仍在持续。

德国总理默克尔表示,希望此前通过的总值逾5000亿欧元救助方案能在6月1日顺利到位,但坚决反对法国和意大利等国提出的“新冠债券”。

欧洲媒体报道补充指出,除了资金的发放方式,是否重开边境的问题也有争议,因各国对疫情的治理和恢复程度不同。

欧洲央行表示,随着意大利和西班牙遭遇的经济重创高于德国,在面临经济产出深跌幅度达15%的局面下,一些成员国之间的旧怨浮现。

德国商业银行汇市策略负责人Ulrich Leuchtmann解读认为,上日视频会议的结果反映了欧洲在处理扩大危机和防止外债收益率走高中的不同意见。

下周重要经济数据和事件:

周一(04月27日)

22:30 美4月达拉斯联储制造业指数

重要事件:

欧盟就业、社会政策和卫生部长就社会政策召开非正式会议,至4月28日

国际货币基金组织将讨论中东经济前景

周二(04月28日)

07:30 日本3月失业率

22:00 美国4月谘商会消费者信心指数

重要事件:

11:00 日本央行公布利率决议

14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会

15:30 瑞典央行公布利率决议

周三(04月29日)

04:30 美国上周API原油库存变化

20:30 美国第一季度个人消费支出物价指数(年化季率)初值、第一季度实际GDP(年化季率)初值

22:00 美国3月NAR季调后成屋签约销售指数(月率)

22:30 美国上周EIA原油库存变化

重要事件:

日本昭和日假期休市

周四(04月30日)

02:00 美国联邦基金基准利率

09:00 中国4月官方制造业采购经理人指数

17:00 欧元区4月消费者物价指数(年率)、第一季度GDP(季率)初值、3月失业率

19:45 欧洲央行再融资利率

20:30 美国3月个人消费支出(月率)、3月个人收入(月率)、上周季调后初请失业金人数(千人)(至0425)

重要事件:

中国香港佛诞日假期休市

02:00 美联储公布利率决议

02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

19:45 欧洲央行公布利率决议

20:30 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

周五(05月01日)

22:00 美国3月营建支出(月率)、美国4月ISM制造业采购经理人指数

重要事件:

中国劳动节假期休市

周桐 (北美)讯 中国银保监会主席周日(8月16日)表示,美联储应对新冠病毒疫情的举措可能会将世界推向另一场全球金融危机的边缘。 美联储采取了大规模的量化宽松政策,以帮助美国经济在新冠病

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